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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
AH Fonds commercial | 89 269.00 | | 89 269.00 | 89 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 185.00 | 60 155.00 | 11 030.00 | 71 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 556.00 | 279 053.00 | 124 503.00 | 403 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 910.00 | 356 658.00 | 225 251.00 | 581 910.00 |
BT Marchandises | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
BZ Autres créances | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 79 295.00 | | 79 295.00 | 79 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 167.00 | | 212 167.00 | 212 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 076.00 | 356 658.00 | 437 418.00 | 794 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 124 827.00 | 107 224.00 | | 124 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 033.00 | 42 603.00 | | 28 033.00 |
DL TOTAL (I) | 153 960.00 | 150 927.00 | | 153 960.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 226.00 | 107 204.00 | | 91 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 475.00 | 18 676.00 | | 25 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 786.00 | 42 435.00 | | 51 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 028.00 | 102 976.00 | | 88 028.00 |
EA Autres dettes | 5 944.00 | 5 095.00 | | 5 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 459.00 | 276 387.00 | | 262 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 418.00 | 448 314.00 | | 437 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 228.00 | | | 532 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 232.00 | | | 420 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 617.00 | 33 534.00 | 2 492.00 | 325 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 992.00 | 458.00 | | 16 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 625.00 | 33 076.00 | 2 492.00 | 308 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 786.00 | 51 786.00 | | 51 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 032.00 | 48 366.00 | 42 666.00 | 91 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 564.00 | 36 114.00 | 450.00 | 36 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 459.00 | 219 793.00 | 42 666.00 | 262 459.00 |