| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
AH Fonds commercial | 89 269.00 | | 89 269.00 | 89 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 904.00 | 66 889.00 | 7 015.00 | 73 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 877.00 | 345 237.00 | 111 640.00 | 456 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 949.00 | 429 575.00 | 208 374.00 | 637 949.00 |
BT Marchandises | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BZ Autres créances | 48 101.00 | | 48 101.00 | 48 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 72 455.00 | | 72 455.00 | 72 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 851.00 | | 200 851.00 | 200 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 800.00 | 429 575.00 | 409 225.00 | 838 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 177 177.00 | 152 860.00 | | 177 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 061.00 | 49 317.00 | | 18 061.00 |
DL TOTAL (I) | 196 338.00 | 203 277.00 | | 196 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 436.00 | 79 544.00 | | 59 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 887.00 | 26 003.00 | | 9 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 815.00 | 38 431.00 | | 49 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 698.00 | 115 060.00 | | 85 698.00 |
EA Autres dettes | 8 050.00 | 5 923.00 | | 8 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 887.00 | 264 961.00 | | 212 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 225.00 | 468 238.00 | | 409 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 784.00 | | 29 152.00 | 612 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 987.00 | 637 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 987.00 | 530 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 719.00 | | | 106 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 616.00 | | 29 152.00 | 505 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 425.00 | 37 207.00 | 2 057.00 | 394 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 975.00 | 37 207.00 | 2 057.00 | 376 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 815.00 | 49 815.00 | | 49 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 013.00 | 43 327.00 | 15 686.00 | 59 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 817.00 | | | 40 817.00 |
VP Divers | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 698.00 | 85 698.00 | | 85 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 388.00 | 49 938.00 | 450.00 | 50 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 887.00 | 197 201.00 | 15 686.00 | 212 887.00 |