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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
AH Fonds commercial | 89 269.00 | | 89 269.00 | 89 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 199.00 | 71 805.00 | 8 394.00 | 80 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 698.00 | 399 193.00 | 62 505.00 | 461 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 066.00 | 488 448.00 | 160 618.00 | 649 066.00 |
BT Marchandises | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 635.00 | | 71 635.00 | 71 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 127 266.00 | | 127 266.00 | 127 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 628.00 | | 210 628.00 | 210 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 694.00 | 488 448.00 | 371 246.00 | 859 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 151 568.00 | 171 238.00 | | 151 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 001.00 | 30 330.00 | | 70 001.00 |
DL TOTAL (I) | 222 669.00 | 202 668.00 | | 222 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 596.00 | 25 283.00 | | 5 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 285.00 | 6 959.00 | | 58 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 333.00 | 34 617.00 | | 11 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 619.00 | 60 863.00 | | 72 619.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | 5 159.00 | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 576.00 | 132 882.00 | | 148 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 246.00 | 335 550.00 | | 371 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 508.00 | 132 882.00 | | 147 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 790.00 | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 250.00 | | 1 571.00 | 649 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 755.00 | 649 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 755.00 | 541 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 719.00 | | | 106 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 081.00 | | 1 571.00 | 542 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 991.00 | 23 213.00 | 1 755.00 | 466 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 541.00 | 23 213.00 | 1 755.00 | 449 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 576.00 | 54 576.00 | | 54 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VB T. V. A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 319.00 | 4 252.00 | 1 068.00 | 5 319.00 |
VI Groupe et associés | 58 285.00 | 58 285.00 | | 58 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
VP Divers | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 672.00 | 74 222.00 | 450.00 | 74 672.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 576.00 | 147 508.00 | 1 068.00 | 148 576.00 |