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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
AH Fonds commercial | 89 269.00 | | 89 269.00 | 89 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 904.00 | 64 584.00 | 7 321.00 | 71 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 711.00 | 312 391.00 | 121 320.00 | 433 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 784.00 | 394 425.00 | 218 359.00 | 612 784.00 |
BT Marchandises | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 130.00 | | 35 130.00 | 35 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 95 453.00 | | 95 453.00 | 95 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 878.00 | | 249 878.00 | 249 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 663.00 | 394 425.00 | 468 238.00 | 862 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 152 860.00 | 124 827.00 | | 152 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 317.00 | 28 033.00 | | 49 317.00 |
DL TOTAL (I) | 203 277.00 | 153 960.00 | | 203 277.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 544.00 | 91 226.00 | | 79 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 003.00 | 25 475.00 | | 26 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 431.00 | 51 786.00 | | 38 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 060.00 | 88 028.00 | | 115 060.00 |
EA Autres dettes | 5 923.00 | 5 944.00 | | 5 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 961.00 | 262 459.00 | | 264 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 238.00 | 437 418.00 | | 468 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 910.00 | | | 581 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 741.00 | | | 474 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 658.00 | 38 335.00 | 569.00 | 356 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 208.00 | 38 335.00 | 569.00 | 339 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 262.00 | 34 852.00 | 44 411.00 | 79 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 447.00 | | | 51 447.00 |
VP Divers | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 060.00 | 115 060.00 | | 115 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 013.00 | 37 563.00 | 450.00 | 38 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 961.00 | 220 550.00 | 44 411.00 | 264 961.00 |