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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
AH Fonds commercial | 89 269.00 | | 89 269.00 | 89 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 884.00 | 74 708.00 | 11 176.00 | 85 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 357.00 | 398 544.00 | 67 814.00 | 466 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 410.00 | 490 702.00 | 168 708.00 | 659 410.00 |
BT Marchandises | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
BZ Autres créances | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 132 259.00 | | 132 259.00 | 132 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 582.00 | | 186 582.00 | 186 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 992.00 | 490 702.00 | 355 290.00 | 845 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 221 569.00 | 151 568.00 | | 221 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 560.00 | 70 001.00 | | 3 560.00 |
DL TOTAL (I) | 226 230.00 | 222 669.00 | | 226 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 052.00 | 5 596.00 | | 24 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 273.00 | 58 285.00 | | 4 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 760.00 | 11 333.00 | | 36 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 976.00 | 72 619.00 | | 63 976.00 |
EA Autres dettes | | 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 061.00 | 148 576.00 | | 129 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 290.00 | 371 246.00 | | 355 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 595.00 | 147 508.00 | | 112 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 277.00 | | 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 066.00 | | 32 805.00 | 649 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 461.00 | 659 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 461.00 | 552 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 719.00 | | | 106 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 897.00 | | 32 805.00 | 541 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 448.00 | 21 837.00 | 19 584.00 | 488 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 998.00 | 21 837.00 | 19 584.00 | 470 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VB T. V. A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 655.00 | 7 189.00 | 16 466.00 | 23 655.00 |
VI Groupe et associés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 104.00 | 23 654.00 | 450.00 | 24 104.00 |
VW T.V.A. | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 061.00 | 112 595.00 | 16 466.00 | 129 061.00 |