| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
AH Fonds commercial | 89 269.00 | | 89 269.00 | 89 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 383.00 | 70 217.00 | 10 166.00 | 80 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 698.00 | 379 324.00 | 82 375.00 | 461 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 250.00 | 466 991.00 | 182 259.00 | 649 250.00 |
BT Marchandises | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
BZ Autres créances | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 91 496.00 | | 91 496.00 | 91 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 290.00 | | 153 290.00 | 153 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 540.00 | 466 991.00 | 335 550.00 | 802 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 171 238.00 | 177 177.00 | | 171 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 330.00 | 18 061.00 | | 30 330.00 |
DL TOTAL (I) | 202 668.00 | 196 338.00 | | 202 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 283.00 | 59 436.00 | | 25 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 959.00 | 9 887.00 | | 6 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 617.00 | 49 815.00 | | 34 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 863.00 | 85 698.00 | | 60 863.00 |
EA Autres dettes | 5 159.00 | 8 050.00 | | 5 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 882.00 | 212 887.00 | | 132 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 550.00 | 409 225.00 | | 335 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 949.00 | | 11 301.00 | 637 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 719.00 | | | 106 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 780.00 | | 11 301.00 | 530 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 575.00 | 37 415.00 | | 429 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 125.00 | 37 415.00 | | 412 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 863.00 | 60 863.00 | | 60 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 493.00 | 19 174.00 | 5 319.00 | 24 493.00 |
VI Groupe et associés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 807.00 | | | 47 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 425.00 | 20 976.00 | 450.00 | 21 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 882.00 | 127 563.00 | 5 319.00 | 132 882.00 |