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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 167.00 | 46 074.00 | 152 093.00 | 198 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 680.00 | 49 587.00 | 157 093.00 | 206 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 222.00 | 1 400.00 | 215 822.00 | 217 222.00 |
BZ Autres créances | 28 618.00 | | 28 618.00 | 28 618.00 |
CF Disponibilités | 201 735.00 | | 201 735.00 | 201 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 977.00 | 1 400.00 | 450 577.00 | 451 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 657.00 | 50 987.00 | 607 670.00 | 658 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 4 848.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 209 944.00 | 168 051.00 | | 209 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 706.00 | 42 445.00 | | 16 706.00 |
DL TOTAL (I) | 286 050.00 | 269 344.00 | | 286 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 054.00 | 30 439.00 | | 41 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 140.00 | 6 348.00 | | 5 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 402.00 | 6 480.00 | | 4 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 355.00 | 16 260.00 | | 101 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 787.00 | 68 148.00 | | 120 787.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 552.00 | | 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 260.00 | | | 48 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 621.00 | 128 228.00 | | 321 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 670.00 | 397 571.00 | | 607 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 018 763.00 | | 2 018 763.00 | 2 018 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 763.00 | | 2 018 763.00 | 2 018 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 880.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | 2 418.00 | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | 4 502.00 | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | 227.00 | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | 227.00 | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | 4 275.00 | | -987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 6 001.00 | | 1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 574.00 | 1 063 659.00 | | 2 028 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 868.00 | 1 021 214.00 | | 2 011 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 706.00 | 42 445.00 | | 16 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 173.00 | | 112 506.00 | 94 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 060.00 | | 110 106.00 | 88 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 400.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 707.00 | 17 880.00 | | 31 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 194.00 | 17 880.00 | | 28 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 355.00 | 101 355.00 | | 101 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 1 200.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 542.00 | | | 215 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 339.00 | 12 965.00 | 24 375.00 | 37 339.00 |
VI Groupe et associés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 052.00 | 248 252.00 | 3 800.00 | 252 052.00 |
VW T.V.A. | 46 136.00 | 46 136.00 | | 46 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 218.00 | 292 843.00 | 24 375.00 | 317 218.00 |