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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 572.00 | 4 684.00 | 6 888.00 | 11 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790.00 | 547.00 | 3 243.00 | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 996.00 | 142 048.00 | 304 948.00 | 446 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 358.00 | 147 278.00 | 320 080.00 | 467 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 086.00 | 1 400.00 | 907 686.00 | 909 086.00 |
BZ Autres créances | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
CF Disponibilités | 674 769.00 | | 674 769.00 | 674 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 615.00 | 1 400.00 | 1 610 215.00 | 1 611 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 973.00 | 148 678.00 | 1 930 295.00 | 2 078 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 469.00 | 5 400.00 | | 8 469.00 |
DG Autres réserves | 232 392.00 | 191 988.00 | | 232 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 924.00 | 61 373.00 | | 83 924.00 |
DL TOTAL (I) | 486 784.00 | 420 760.00 | | 486 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 619.00 | 110 917.00 | | 181 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 560.00 | 13 560.00 | | 14 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 546.00 | 114 138.00 | | 327 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 195.00 | 126 264.00 | | 372 195.00 |
EA Autres dettes | 92 016.00 | 23 276.00 | | 92 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 575.00 | | | 455 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 511.00 | 388 155.00 | | 1 443 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 295.00 | 808 915.00 | | 1 930 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 018.00 | 310 056.00 | | 1 315 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 066 413.00 | | 3 066 413.00 | 3 066 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 066 413.00 | | 3 066 413.00 | 3 066 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 069 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 915.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 104.00 | 8 847.00 | | 12 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 416.00 | 8 847.00 | | 30 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 765.00 | 5 572.00 | | 38 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 710.00 | 5 572.00 | | 53 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 293.00 | 3 274.00 | | -23 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 970.00 | 12 382.00 | | 27 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 872.00 | 2 451 819.00 | | 3 103 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 948.00 | 2 390 447.00 | | 3 019 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 924.00 | 61 373.00 | | 83 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 827.00 | | 255 835.00 | 340 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 304.00 | 467 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 304.00 | 450 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 513.00 | | 8 060.00 | 3 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 314.00 | | 247 775.00 | 332 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 006.00 | 48 915.00 | 24 643.00 | 123 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 513.00 | 1 171.00 | | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 493.00 | 47 744.00 | 24 643.00 | 119 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 546.00 | 327 546.00 | | 327 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 538.00 | 76 538.00 | | 76 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 268.00 | 63 268.00 | | 63 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 016.00 | 92 016.00 | | 92 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455 575.00 | 455 575.00 | | 455 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 907 406.00 | 907 406.00 | | 907 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 619.00 | 53 126.00 | 128 493.00 | 181 619.00 |
VI Groupe et associés | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
VP Divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 290.00 | 933 290.00 | 5 000.00 | 938 290.00 |
VW T.V.A. | 220 463.00 | 220 463.00 | | 220 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 511.00 | 1 315 018.00 | 128 493.00 | 1 443 511.00 |