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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 76.00 | 723.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 154.00 | 79 403.00 | 170 752.00 | 250 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 466.00 | 82 991.00 | 176 475.00 | 259 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 459.00 | 1 400.00 | 385 059.00 | 386 459.00 |
BZ Autres créances | 42 680.00 | | 42 680.00 | 42 680.00 |
CF Disponibilités | 426 588.00 | | 426 588.00 | 426 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 688.00 | 1 400.00 | 856 288.00 | 857 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 154.00 | 84 391.00 | 1 032 762.00 | 1 117 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 221 250.00 | 209 944.00 | | 221 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 738.00 | 16 706.00 | | 78 738.00 |
DL TOTAL (I) | 359 388.00 | 286 050.00 | | 359 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 024.00 | 41 054.00 | | 104 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 693.00 | 5 140.00 | | 36 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 241.00 | 101 355.00 | | 173 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 805.00 | 120 787.00 | | 238 805.00 |
EA Autres dettes | 82 569.00 | 624.00 | | 82 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 042.00 | 48 260.00 | | 38 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 375.00 | 321 621.00 | | 673 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 762.00 | 607 670.00 | | 1 032 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 922.00 | 292 843.00 | | 592 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 714.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 435 578.00 | | 2 435 578.00 | 2 435 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 578.00 | | 2 435 578.00 | 2 435 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 405.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 021.00 | 376.00 | | 2 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 021.00 | 376.00 | | 2 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 614.00 | 1 363.00 | | 10 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 614.00 | 1 363.00 | | 10 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 593.00 | -987.00 | | -8 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 951.00 | 1 065.00 | | 17 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 776.00 | 2 028 574.00 | | 2 444 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 038.00 | 2 011 868.00 | | 2 366 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 738.00 | 16 706.00 | | 78 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 680.00 | | 53 074.00 | 206 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288.00 | 259 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288.00 | 250 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 167.00 | | 53 074.00 | 198 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 587.00 | 33 405.00 | | 49 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 074.00 | 33 405.00 | | 46 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 241.00 | 173 241.00 | | 173 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 449.00 | 72 449.00 | | 72 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 799.00 | 76 799.00 | | 76 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 569.00 | 82 569.00 | | 82 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 384 779.00 | | | 384 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 024.00 | 23 572.00 | 65 034.00 | 104 024.00 |
VI Groupe et associés | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 626.00 | 430 626.00 | 5 000.00 | 435 626.00 |
VW T.V.A. | 79 594.00 | 79 594.00 | | 79 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 375.00 | 592 922.00 | 65 034.00 | 673 375.00 |