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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 236.00 | 563.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 515.00 | 119 257.00 | 212 258.00 | 331 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 827.00 | 123 006.00 | 217 821.00 | 340 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 717.00 | 1 400.00 | 267 317.00 | 268 717.00 |
BZ Autres créances | 42 253.00 | | 42 253.00 | 42 253.00 |
CF Disponibilités | 277 197.00 | | 277 197.00 | 277 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 494.00 | 1 400.00 | 591 094.00 | 592 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 321.00 | 124 406.00 | 808 915.00 | 933 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 54 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 191 988.00 | 221 250.00 | | 191 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 373.00 | 78 738.00 | | 61 373.00 |
DL TOTAL (I) | 420 760.00 | 359 388.00 | | 420 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 917.00 | 104 024.00 | | 110 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 560.00 | 36 693.00 | | 13 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 138.00 | 173 241.00 | | 114 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 264.00 | 238 805.00 | | 126 264.00 |
EA Autres dettes | 23 276.00 | 82 569.00 | | 23 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 155.00 | 673 375.00 | | 388 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 915.00 | 1 032 762.00 | | 808 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 466.00 | | 81 361.00 | 259 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 953.00 | | 81 361.00 | 250 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 991.00 | 40 015.00 | | 82 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 478.00 | 40 015.00 | | 79 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 138.00 | 114 138.00 | | 114 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 267 037.00 | 267 037.00 | | 267 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 917.00 | 32 818.00 | 75 886.00 | 110 917.00 |
VI Groupe et associés | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 593.00 | 311 593.00 | 5 000.00 | 316 593.00 |
VW T.V.A. | 47 717.00 | 47 717.00 | | 47 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 155.00 | 310 056.00 | 75 886.00 | 388 155.00 |