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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 510.00 | 13 023.00 | 10 487.00 | 23 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 851.00 | 2 524.00 | 3 327.00 | 5 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 231.00 | 237 054.00 | 367 177.00 | 604 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 992.00 | 252 601.00 | 383 391.00 | 635 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 649.00 | 107 724.00 | 583 924.00 | 691 649.00 |
BZ Autres créances | 59 675.00 | | 59 675.00 | 59 675.00 |
CF Disponibilités | 520 783.00 | | 520 783.00 | 520 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 779.00 | 107 724.00 | 1 183 055.00 | 1 290 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 771.00 | 360 326.00 | 1 566 446.00 | 1 926 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 636.00 | 12 665.00 | | 14 636.00 |
DG Autres réserves | 315 170.00 | 294 919.00 | | 315 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403.00 | 39 422.00 | | 1 403.00 |
DL TOTAL (I) | 493 208.00 | 509 006.00 | | 493 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 966.00 | 478 583.00 | | 141 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 435.00 | 13 759.00 | | 4 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 679.00 | 377 390.00 | | 270 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 317.00 | 255 217.00 | | 318 317.00 |
EA Autres dettes | 52 717.00 | 19 035.00 | | 52 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 856.00 | 181 852.00 | | 273 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 237.00 | 1 325 836.00 | | 1 073 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 446.00 | 1 834 842.00 | | 1 566 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 093.00 | 1 242 855.00 | | 970 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 523.00 | | 114 469.00 | 521 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 046.00 | | 3 464.00 | 20 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 077.00 | | 111 005.00 | 499 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 373.00 | 71 229.00 | | 181 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 985.00 | 5 038.00 | | 7 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 388.00 | 66 190.00 | | 173 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 107 724.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 107 724.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 107 724.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 679.00 | 270 679.00 | | 270 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 249.00 | 89 249.00 | | 89 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 697.00 | 82 697.00 | | 82 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 856.00 | 273 856.00 | | 273 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 571 910.00 | 571 910.00 | | 571 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 739.00 | 119 739.00 | | 119 739.00 |
VB T. V. A. | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 966.00 | 50 089.00 | 91 877.00 | 141 966.00 |
VI Groupe et associés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 939.00 | | | 62 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 956.00 | | | 399 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 939.00 | 767 539.00 | 2 400.00 | 769 939.00 |
VW T.V.A. | 130 528.00 | 130 528.00 | | 130 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 970.00 | 970 093.00 | 91 877.00 | 1 061 970.00 |