| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 046.00 | 7 985.00 | 12 061.00 | 20 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 851.00 | 1 486.00 | 4 366.00 | 5 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 226.00 | 171 902.00 | 321 323.00 | 493 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 523.00 | 181 373.00 | 340 150.00 | 521 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 387.00 | | 747 387.00 | 747 387.00 |
BZ Autres créances | 40 749.00 | | 40 749.00 | 40 749.00 |
CF Disponibilités | 698 760.00 | | 698 760.00 | 698 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 691.00 | | 1 494 691.00 | 1 494 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 215.00 | 181 373.00 | 1 834 842.00 | 2 016 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 665.00 | 8 469.00 | | 12 665.00 |
DG Autres réserves | 294 919.00 | 232 392.00 | | 294 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 422.00 | 83 924.00 | | 39 422.00 |
DL TOTAL (I) | 509 006.00 | 486 784.00 | | 509 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 583.00 | 181 619.00 | | 478 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 759.00 | 14 560.00 | | 13 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 390.00 | 327 546.00 | | 377 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 217.00 | 372 195.00 | | 255 217.00 |
EA Autres dettes | 19 035.00 | 92 016.00 | | 19 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 852.00 | 455 575.00 | | 181 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 836.00 | 1 443 511.00 | | 1 325 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 842.00 | 1 930 295.00 | | 1 834 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 855.00 | 1 315 018.00 | | 1 242 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 358.00 | | 84 772.00 | 467 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 607.00 | 521 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 007.00 | 499 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 572.00 | | 8 474.00 | 11 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 786.00 | | 76 298.00 | 450 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 278.00 | 62 101.00 | 28 007.00 | 147 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 684.00 | 3 301.00 | | 4 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 594.00 | 58 800.00 | 28 007.00 | 142 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 390.00 | 377 390.00 | | 377 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 476.00 | 53 476.00 | | 53 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 572.00 | 68 572.00 | | 68 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 852.00 | 181 852.00 | | 181 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 747 387.00 | 747 387.00 | | 747 387.00 |
VB T. V. A. | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 583.00 | 395 602.00 | 82 981.00 | 478 583.00 |
VI Groupe et associés | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
VP Divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 187.00 | 789 787.00 | 2 400.00 | 792 187.00 |
VW T.V.A. | 122 685.00 | 122 685.00 | | 122 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 836.00 | 1 242 855.00 | 82 981.00 | 1 325 836.00 |