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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 793.00 | 40 848.00 | 48 944.00 | 89 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 521.00 | 40 848.00 | 64 672.00 | 105 521.00 |
BN En cours de production de biens | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BT Marchandises | 86 418.00 | | 86 418.00 | 86 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 220.00 | | 134 220.00 | 134 220.00 |
BZ Autres créances | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
CF Disponibilités | 274 475.00 | | 274 475.00 | 274 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 620.00 | | 591 620.00 | 591 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 141.00 | 40 848.00 | 656 293.00 | 697 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 459 756.00 | | | 459 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 508.00 | | | 75 508.00 |
DL TOTAL (I) | 544 064.00 | | | 544 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 289.00 | | | 84 289.00 |
EA Autres dettes | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 229.00 | | | 112 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 293.00 | | | 656 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 093.00 | | | 108 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 061.00 | | 533 061.00 | 533 061.00 |
FG Production vendue services | 497 282.00 | | 497 282.00 | 497 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 343.00 | | 1 030 343.00 | 1 030 343.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 078.00 | | | -2 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 594.00 | | | 1 053 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 086.00 | | | 978 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 508.00 | | | 75 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 372.00 | | 149.00 | 105 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 793.00 | | | 89 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 160.00 | 4 688.00 | | 36 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 160.00 | 4 688.00 | | 36 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
UX Autres créances clients | 126 189.00 | | | 126 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 306.00 | 138 696.00 | 13 610.00 | 152 306.00 |
VW T.V.A. | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 229.00 | 108 093.00 | 4 136.00 | 112 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 748.00 | | | 748.00 |
ST Autres comptes | 84 356.00 | | | 84 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 530.00 | | | 106 530.00 |