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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 793.00 | 45 673.00 | 77 119.00 | 122 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 372.00 | 45 673.00 | 92 698.00 | 138 372.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BT Marchandises | 83 919.00 | | 83 919.00 | 83 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 117.00 | | 272 117.00 | 272 117.00 |
BZ Autres créances | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
CF Disponibilités | 273 754.00 | | 273 754.00 | 273 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 874.00 | | 728 874.00 | 728 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 245.00 | 45 673.00 | 821 572.00 | 867 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 535 264.00 | | | 535 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 182.00 | | | 99 182.00 |
DL TOTAL (I) | 643 246.00 | | | 643 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 964.00 | | | 35 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 042.00 | | | 104 042.00 |
EA Autres dettes | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 326.00 | | | 178 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 572.00 | | | 821 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 503.00 | | | 152 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 826.00 | | 477 826.00 | 477 826.00 |
FG Production vendue services | 611 391.00 | | 611 391.00 | 611 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 217.00 | | 1 089 217.00 | 1 089 217.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 774.00 | | | 49 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 046.00 | | | -2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 218.00 | | | 1 085 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 035.00 | | | 986 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 182.00 | | | 99 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 521.00 | | 33 149.00 | 105 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298.00 | 138 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 298.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 793.00 | | 33 000.00 | 89 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 848.00 | 4 825.00 | | 40 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 848.00 | 4 825.00 | | 40 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
UX Autres créances clients | 256 241.00 | | | 256 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
VB T. V. A. | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 780.00 | 275 325.00 | 21 455.00 | 296 780.00 |
VW T.V.A. | 55 919.00 | 55 919.00 | | 55 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 326.00 | 152 503.00 | 25 823.00 | 178 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 955.00 | | | 955.00 |
ST Autres comptes | 120 611.00 | | | 120 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 086.00 | | | 146 086.00 |