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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 793.00 | 83 866.00 | 38 927.00 | 122 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 372.00 | 83 866.00 | 54 506.00 | 138 372.00 |
BT Marchandises | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 892.00 | | 320 892.00 | 320 892.00 |
BZ Autres créances | 28 317.00 | | 28 317.00 | 28 317.00 |
CF Disponibilités | 993 577.00 | | 993 577.00 | 993 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 004.00 | | 1 373 005.00 | 1 373 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 376.00 | 83 866.00 | 1 427 510.00 | 1 511 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 410 547.00 | | | 410 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 708.00 | | | 190 708.00 |
DL TOTAL (I) | 610 055.00 | | | 610 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 284.00 | | | 336 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 408.00 | | | 91 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 193.00 | | | 363 193.00 |
EA Autres dettes | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 456.00 | | | 817 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 510.00 | | | 1 427 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 172.00 | | | 481 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 478.00 | | 724 478.00 | 724 478.00 |
FG Production vendue services | 590 555.00 | | 590 555.00 | 590 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 033.00 | | 1 315 033.00 | 1 315 033.00 |
FM Production stockée | | | -7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 309.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | | | -607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 380.00 | | | 41 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 480.00 | | | 1 315 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 772.00 | | | 1 124 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 708.00 | | | 190 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 372.00 | | | 138 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 793.00 | | | 122 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 557.00 | 13 309.00 | | 70 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 557.00 | 13 309.00 | | 70 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 408.00 | 91 408.00 | | 91 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 247.00 | 212 247.00 | | 212 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 380.00 | 41 380.00 | | 41 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
UX Autres créances clients | 320 892.00 | 320 892.00 | | 320 892.00 |
VB T. V. A. | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 284.00 | | 336 284.00 | 336 284.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 788.00 | 349 209.00 | 5 579.00 | 354 788.00 |
VW T.V.A. | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 456.00 | 481 172.00 | 336 284.00 | 817 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | | | 50.00 |
ST Autres comptes | 71 796.00 | | | 71 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 363.00 | | | 300 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 541.00 | | | 74 541.00 |
ZE Dividendes | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 846.00 | | | 80 846.00 |