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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 793.00 | 70 557.00 | 52 236.00 | 122 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 372.00 | 70 557.00 | 67 815.00 | 138 372.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BT Marchandises | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 694.00 | | 119 694.00 | 119 694.00 |
BZ Autres créances | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CF Disponibilités | 979 874.00 | | 979 874.00 | 979 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 228.00 | | 1 146 228.00 | 1 146 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 600.00 | 70 557.00 | 1 214 043.00 | 1 284 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 355 918.00 | | | 355 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 829.00 | | | 137 829.00 |
DL TOTAL (I) | 502 547.00 | | | 502 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 414.00 | | | 71 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 327.00 | | | 303 327.00 |
EA Autres dettes | 36 148.00 | | | 36 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 496.00 | | | 711 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 043.00 | | | 1 214 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 496.00 | | | 411 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 879.00 | | 583 879.00 | 583 879.00 |
FG Production vendue services | 500 849.00 | | 500 849.00 | 500 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 728.00 | | 1 084 728.00 | 1 084 728.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 309.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234.00 | | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097.00 | | | -1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 462.00 | | | 1 084 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 633.00 | | | 946 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 829.00 | | | 137 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 372.00 | | | 138 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 793.00 | | | 122 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 248.00 | 13 309.00 | | 57 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 248.00 | 13 309.00 | | 57 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 414.00 | 71 414.00 | | 71 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 603.00 | 186 603.00 | | 186 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
UX Autres créances clients | 119 694.00 | 119 694.00 | | 119 694.00 |
VB T. V. A. | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 673.00 | 129 094.00 | 5 579.00 | 134 673.00 |
VW T.V.A. | 72 036.00 | 72 036.00 | | 72 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 496.00 | 411 496.00 | 300 000.00 | 711 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 363.00 | | | 363.00 |
ST Autres comptes | 57 399.00 | | | 57 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
ZE Dividendes | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 869.00 | | | 75 869.00 |