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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 793.00 | 49 861.00 | 72 932.00 | 122 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 372.00 | 49 861.00 | 88 511.00 | 138 372.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BT Marchandises | 54 382.00 | | 54 382.00 | 54 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 842.00 | | 164 842.00 | 164 842.00 |
BZ Autres créances | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
CF Disponibilités | 399 795.00 | | 399 795.00 | 399 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 851.00 | | 666 851.00 | 666 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 223.00 | 49 861.00 | 755 362.00 | 805 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 455 446.00 | | | 455 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 218.00 | | | 98 218.00 |
DL TOTAL (I) | 562 464.00 | | | 562 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 170.00 | | | 126 170.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 898.00 | | | 192 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 362.00 | | | 755 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 296.00 | | | 177 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 098.00 | | 517 098.00 | 517 098.00 |
FG Production vendue services | 609 924.00 | | 609 924.00 | 609 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 022.00 | | 1 127 022.00 | 1 127 022.00 |
FM Production stockée | | | -48 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 188.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 089.00 | | | -16 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 878.00 | | | 1 091 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 660.00 | | | 993 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 218.00 | | | 98 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 372.00 | | | 138 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 793.00 | | | 122 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 673.00 | 4 188.00 | | 45 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 673.00 | 4 188.00 | | 45 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 353.00 | 99 353.00 | | 99 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
UX Autres créances clients | 164 842.00 | 164 842.00 | | 164 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 254.00 | 180 675.00 | 5 579.00 | 186 254.00 |
VW T.V.A. | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 898.00 | 177 296.00 | 15 602.00 | 192 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 673.00 | | | 40 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66.00 | | | 66.00 |
ST Autres comptes | 122 055.00 | | | 122 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 673.00 | | | 40 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 813.00 | | | 138 813.00 |