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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 793.00 | 57 248.00 | 65 545.00 | 122 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 372.00 | 57 248.00 | 81 124.00 | 138 372.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 744.00 | | 264 744.00 | 264 744.00 |
BZ Autres créances | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CF Disponibilités | 393 249.00 | | 393 249.00 | 393 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 239.00 | | 704 239.00 | 704 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 611.00 | 57 248.00 | 785 363.00 | 842 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 334 664.00 | | | 334 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 755.00 | | | 144 755.00 |
DL TOTAL (I) | 488 218.00 | | | 488 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 108.00 | | | 235 108.00 |
EA Autres dettes | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 144.00 | | | 297 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 363.00 | | | 785 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 907.00 | | | 291 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 175.00 | | 536 175.00 | 536 175.00 |
FG Production vendue services | 524 853.00 | | 524 853.00 | 524 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 027.00 | | 1 061 027.00 | 1 061 027.00 |
FM Production stockée | | | -24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 177.00 | | | 1 064 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 422.00 | | | 919 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 755.00 | | | 144 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 372.00 | | | 138 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 793.00 | | | 122 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 861.00 | 7 387.00 | | 49 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 861.00 | 7 387.00 | | 49 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 296.00 | 121 296.00 | | 121 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
UX Autres créances clients | 264 744.00 | 264 744.00 | | 264 744.00 |
VB T. V. A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 159.00 | 274 580.00 | 5 579.00 | 280 159.00 |
VW T.V.A. | 76 477.00 | 76 477.00 | | 76 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 144.00 | 291 907.00 | 5 237.00 | 297 144.00 |