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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 11 531.00 | 469.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 148.00 | 109 694.00 | 63 453.00 | 173 148.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 148.00 | 121 225.00 | 82 922.00 | 204 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
060 Stock marchandises | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
072 Créances – Autres | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
084 Disponibilités | 75 842.00 | | 75 842.00 | 75 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 755.00 | | 102 755.00 | 102 755.00 |
110 Total général Actif | 306 903.00 | 121 225.00 | 185 677.00 | 306 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 338.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 025.00 | 25 048.00 | | 52 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 417 169.00 | 380 338.00 | | 417 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 856.00 | 405 387.00 | | 473 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 423.00 | 16 974.00 | | 31 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -710.00 | -2 777.00 | | -710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 081.00 | 23 970.00 | | 27 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -138.00 | -437.00 | | -138.00 |
242 Autres charges externes. | 61 459.00 | 61 993.00 | | 61 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 416.00 | 10 178.00 | | 10 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 067.00 | 195 504.00 | | 220 067.00 |
252 Charges sociales | 45 883.00 | 53 593.00 | | 45 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 786.00 | 20 063.00 | | 20 786.00 |
262 Autres charges | 18 388.00 | 18 013.00 | | 18 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 654.00 | 397 073.00 | | 434 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 202.00 | 8 314.00 | | 39 202.00 |
280 Produits financiers | 1 309.00 | 917.00 | | 1 309.00 |
294 Charges financières | 516.00 | 1 505.00 | | 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | 70.00 | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | -7 853.00 | | 3 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 979.00 | 15 509.00 | | 35 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 624.00 | | | 209 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 716.00 | | | 93 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |