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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 358.00 | 175 052.00 | 22 306.00 | 197 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 021.00 | 190 715.00 | 41 306.00 | 232 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BT Marchandises | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BZ Autres créances | 48 476.00 | | 48 476.00 | 48 476.00 |
CF Disponibilités | 196 025.00 | | 196 025.00 | 196 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 252.00 | | 254 252.00 | 254 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 273.00 | 190 715.00 | 295 558.00 | 486 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 297.00 | 146 566.00 | | 180 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 613.00 | 33 731.00 | | 36 613.00 |
DL TOTAL (I) | 227 910.00 | 191 297.00 | | 227 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 244.00 | 17 694.00 | | 7 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946.00 | 2 961.00 | | 2 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 816.00 | 7 694.00 | | 4 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 086.00 | 46 370.00 | | 41 086.00 |
EA Autres dettes | 10 268.00 | 6 932.00 | | 10 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 288.00 | 1 098.00 | | 1 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 648.00 | 82 750.00 | | 67 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 558.00 | 274 047.00 | | 295 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 499.00 | 71 480.00 | | 65 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
FG Production vendue services | 312 333.00 | | 312 333.00 | 312 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 856.00 | | 331 856.00 | 331 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 046.00 | |
GE Autres charges | | | 18 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 613.00 | 10 764.00 | | 4 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 896.00 | 16 439.00 | | 18 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 410.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 410.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -410.00 | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | 3 557.00 | | 4 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 208.00 | 354 665.00 | | 345 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 595.00 | 320 934.00 | | 308 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 613.00 | 33 731.00 | | 36 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 491.00 | | | 234 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470.00 | 232 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 470.00 | 201 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 491.00 | | | 203 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 139.00 | 11 046.00 | 2 470.00 | 182 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 139.00 | 11 046.00 | 2 470.00 | 170 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 244.00 | 5 095.00 | 2 149.00 | 7 244.00 |
VI Groupe et associés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VP Divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 748.00 | 47 748.00 | | 47 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 521.00 | 54 521.00 | 9 000.00 | 63 521.00 |
VW T.V.A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 648.00 | 65 499.00 | 2 149.00 | 67 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | 6 707.00 | | 1 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 708.00 | 7 837.00 | | 6 708.00 |
ST Autres comptes | 20 176.00 | 22 590.00 | | 20 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 581.00 | 22 192.00 | | 24 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 754.00 | 1 753.00 | | 1 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 732.00 | 8 460.00 | | 3 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 426.00 | 66 228.00 | | 66 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 505.00 | 13 981.00 | | 12 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 465.00 | 52 619.00 | | 51 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |