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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 663.00 | 3 526.00 | 137.00 | 3 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 232.00 | 154 798.00 | 42 435.00 | 197 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 895.00 | 170 324.00 | 61 572.00 | 231 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BT Marchandises | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BZ Autres créances | 56 555.00 | | 56 555.00 | 56 555.00 |
CF Disponibilités | 108 266.00 | | 108 266.00 | 108 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 174 310.00 | | 174 310.00 | 174 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 206.00 | 170 324.00 | 235 882.00 | 406 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 641.00 | 113 672.00 | | 139 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 925.00 | 25 969.00 | | 6 925.00 |
DL TOTAL (I) | 157 566.00 | 150 641.00 | | 157 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 553.00 | 15 618.00 | | 23 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 269.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 102.00 | 9 856.00 | | 5 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 669.00 | 44 815.00 | | 46 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 752.00 | 2 278.00 | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 316.00 | 72 835.00 | | 78 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 882.00 | 223 476.00 | | 235 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 384.00 | 63 858.00 | | 66 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 172.00 | | 33 172.00 | 33 172.00 |
FG Production vendue services | 440 078.00 | | 440 078.00 | 440 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 250.00 | | 473 250.00 | 473 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 945.00 | |
GE Autres charges | | | 24 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 540.00 | 19 684.00 | | 20 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 668.00 | 19 411.00 | | 21 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 67.00 | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | 67.00 | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | -67.00 | | -716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 3 278.00 | | 1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 526.00 | 477 596.00 | | 477 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 602.00 | 451 628.00 | | 470 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 925.00 | 25 969.00 | | 6 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 516.00 | 4 687.00 | | 3 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 259.00 | | 16 930.00 | 217 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 294.00 | 231 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 294.00 | 200 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 259.00 | | 16 930.00 | 186 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 672.00 | 15 945.00 | 2 294.00 | 156 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 672.00 | 15 945.00 | 2 294.00 | 144 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 552.00 | 11 621.00 | 11 931.00 | 23 552.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 765.00 | 53 765.00 | | 53 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 931.00 | 58 931.00 | 9 000.00 | 67 931.00 |
VW T.V.A. | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 315.00 | 66 384.00 | 11 931.00 | 78 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 541.00 | 9 361.00 | | 8 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 913.00 | 7 076.00 | | 7 913.00 |
ST Autres comptes | 30 484.00 | 34 169.00 | | 30 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 814.00 | 24 025.00 | | 21 814.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 516.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 732.00 | 1 731.00 | | 1 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 273.00 | 11 092.00 | | 10 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 773.00 | 93 786.00 | | 94 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 428.00 | 19 830.00 | | 19 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 212.00 | 65 269.00 | | 60 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |