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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 884.00 | 6 771.00 | 1 113.00 | 7 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 264.00 | 122 187.00 | 43 077.00 | 165 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 148.00 | 140 958.00 | 63 189.00 | 204 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BT Marchandises | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
BZ Autres créances | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CF Disponibilités | 90 428.00 | | 90 428.00 | 90 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 992.00 | | 124 992.00 | 124 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 139.00 | 140 958.00 | 188 181.00 | 329 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 602.00 | 53 623.00 | | 89 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 070.00 | 35 979.00 | | 24 070.00 |
DL TOTAL (I) | 124 672.00 | 100 602.00 | | 124 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364.00 | 5 451.00 | | 1 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428.00 | 1 431.00 | | 1 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 148.00 | 12 311.00 | | 8 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 698.00 | 45 007.00 | | 42 698.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 17 900.00 | | 7 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 071.00 | 2 976.00 | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 509.00 | 85 075.00 | | 63 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 181.00 | 185 677.00 | | 188 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 509.00 | 85 075.00 | | 63 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 455.00 | | 48 455.00 | 48 455.00 |
FG Production vendue services | 412 417.00 | | 412 417.00 | 412 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 872.00 | | 460 872.00 | 460 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 733.00 | |
GE Autres charges | | | 18 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | | | 80.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 442.00 | 19 003.00 | | 19 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 618.00 | 18 385.00 | | 18 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -87.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 3 929.00 | | 2 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 765.00 | 475 165.00 | | 474 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 695.00 | 439 186.00 | | 450 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 070.00 | 35 979.00 | | 24 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 148.00 | | | 204 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 148.00 | | | 173 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 225.00 | 19 733.00 | | 121 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 531.00 | 469.00 | | 11 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 694.00 | 19 264.00 | | 109 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 039.00 | 25 039.00 | 9 000.00 | 34 039.00 |
VW T.V.A. | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 509.00 | 63 509.00 | | 63 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 858.00 | 8 521.00 | | 7 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 416.00 | 6 604.00 | | 6 416.00 |
ST Autres comptes | 30 223.00 | 32 161.00 | | 30 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 461.00 | 22 693.00 | | 23 461.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 857.00 | 1 895.00 | | 1 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 715.00 | 10 416.00 | | 9 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 993.00 | 93 716.00 | | 91 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 145.00 | 20 629.00 | | 20 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 100.00 | 61 459.00 | | 60 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |