|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 828.00 | 166 476.00 | 33 353.00 | 199 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 491.00 | 182 139.00 | 52 353.00 | 234 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BT Marchandises | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BZ Autres créances | 51 019.00 | | 51 019.00 | 51 019.00 |
CF Disponibilités | 160 878.00 | | 160 878.00 | 160 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 694.00 | | 221 694.00 | 221 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 185.00 | 182 139.00 | 274 047.00 | 456 185.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 566.00 | 139 641.00 | | 146 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 731.00 | 6 925.00 | | 33 731.00 |
DL TOTAL (I) | 191 297.00 | 157 566.00 | | 191 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 694.00 | 23 553.00 | | 17 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 961.00 | 240.00 | | 2 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 5 102.00 | | 7 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 370.00 | 46 669.00 | | 46 370.00 |
EA Autres dettes | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 098.00 | 2 752.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 750.00 | 78 316.00 | | 82 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 047.00 | 235 882.00 | | 274 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 480.00 | 66 384.00 | | 71 480.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
FG Production vendue services | 311 739.00 | | 311 739.00 | 311 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 792.00 | | 332 792.00 | 332 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 815.00 | |
GE Autres charges | | | 16 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 698.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 764.00 | 20 540.00 | | 10 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 439.00 | 21 668.00 | | 16 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 716.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 716.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -716.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | 1 683.00 | | 3 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 665.00 | 477 526.00 | | 354 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 934.00 | 470 602.00 | | 320 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 731.00 | 6 925.00 | | 33 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 516.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 895.00 | | 2 596.00 | 231 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 895.00 | | 2 596.00 | 200 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 324.00 | 11 815.00 | | 170 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 324.00 | 11 815.00 | | 158 324.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 693.00 | 6 424.00 | 11 269.00 | 17 693.00 |
VI Groupe et associés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 748.00 | 50 748.00 | | 50 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 678.00 | 55 678.00 | 9 000.00 | 64 678.00 |
VW T.V.A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 749.00 | 71 480.00 | 11 269.00 | 82 749.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 707.00 | 8 541.00 | | 6 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 837.00 | 7 913.00 | | 7 837.00 |
ST Autres comptes | 22 590.00 | 30 484.00 | | 22 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 192.00 | 21 814.00 | | 22 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 753.00 | 1 732.00 | | 1 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 460.00 | 10 273.00 | | 8 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 228.00 | 94 773.00 | | 66 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 981.00 | 19 428.00 | | 13 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 619.00 | 60 212.00 | | 52 619.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |