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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 663.00 | 3 283.00 | 380.00 | 3 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 596.00 | 141 389.00 | 41 207.00 | 182 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 259.00 | 156 672.00 | 60 587.00 | 217 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BT Marchandises | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BZ Autres créances | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
CF Disponibilités | 122 677.00 | | 122 677.00 | 122 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 889.00 | | 162 889.00 | 162 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 148.00 | 156 672.00 | 223 476.00 | 380 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 672.00 | 89 602.00 | | 113 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 969.00 | 24 070.00 | | 25 969.00 |
DL TOTAL (I) | 150 641.00 | 124 672.00 | | 150 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 618.00 | 1 364.00 | | 15 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 1 428.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 856.00 | 8 148.00 | | 9 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 815.00 | 42 698.00 | | 44 815.00 |
EA Autres dettes | | 7 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 278.00 | 2 071.00 | | 2 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 835.00 | 63 509.00 | | 72 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 476.00 | 188 181.00 | | 223 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 858.00 | 63 509.00 | | 63 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
FG Production vendue services | 429 317.00 | | 429 317.00 | 429 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 725.00 | | 468 725.00 | 468 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 352.00 | |
GE Autres charges | | | 19 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 80.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 684.00 | 19 442.00 | | 19 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 411.00 | 18 618.00 | | 19 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 2 769.00 | | 3 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 596.00 | 474 765.00 | | 477 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 628.00 | 450 695.00 | | 451 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 969.00 | 24 070.00 | | 25 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 687.00 | 4 688.00 | | 4 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 148.00 | | 17 750.00 | 204 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 638.00 | 217 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 638.00 | 186 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 148.00 | | 17 750.00 | 173 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 958.00 | 20 352.00 | 4 638.00 | 140 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 958.00 | 20 352.00 | 4 638.00 | 128 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 618.00 | 6 640.00 | 8 978.00 | 15 618.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 406.00 | 30 406.00 | 9 000.00 | 39 406.00 |
VW T.V.A. | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 836.00 | 63 858.00 | 8 978.00 | 72 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 361.00 | 7 858.00 | | 9 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 076.00 | 6 416.00 | | 7 076.00 |
ST Autres comptes | 34 169.00 | 30 223.00 | | 34 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 025.00 | 23 461.00 | | 24 025.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 516.00 | 8 203.00 | | 3 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | 1 857.00 | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 092.00 | 9 715.00 | | 11 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 786.00 | 91 993.00 | | 93 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 830.00 | 20 145.00 | | 19 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 269.00 | 60 100.00 | | 65 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |