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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 182.00 | 4 049.00 | 1 133.00 | 5 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 395.00 | 26 151.00 | 244.00 | 26 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 828.00 | 19 549.00 | 9 279.00 | 28 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 027.00 | 49 750.00 | 13 276.00 | 63 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 496.00 | | 35 496.00 | 35 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 491.00 | | 133 491.00 | 133 491.00 |
BZ Autres créances | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
CF Disponibilités | 50 344.00 | | 50 344.00 | 50 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 004.00 | | 241 004.00 | 241 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 031.00 | 49 750.00 | 254 281.00 | 304 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 617.00 | 91 223.00 | | 48 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 033.00 | -42 605.00 | | 33 033.00 |
DL TOTAL (I) | 92 651.00 | 59 617.00 | | 92 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 627.00 | 88.00 | | 12 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 250.00 | 81 754.00 | | 109 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 743.00 | 36 628.00 | | 39 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 629.00 | 143 637.00 | | 161 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 281.00 | 203 255.00 | | 254 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 966.00 | | 5 609.00 | 64 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 548.00 | 63 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 548.00 | 55 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 163.00 | | 5 609.00 | 57 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 891.00 | 5 942.00 | 2 083.00 | 45 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | 1 141.00 | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 983.00 | 4 801.00 | 2 083.00 | 42 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 250.00 | 109 250.00 | | 109 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 133 491.00 | | | 133 491.00 |
VB T. V. A. | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 628.00 | 10 068.00 | 2 560.00 | 12 628.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 784.00 | 154 486.00 | 3 298.00 | 157 784.00 |
VW T.V.A. | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 630.00 | 159 070.00 | 2 560.00 | 161 630.00 |