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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 582.00 | 5 182.00 | 4 399.00 | 9 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 931.00 | 49 399.00 | 5 531.00 | 54 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 574.00 | 51 485.00 | 70 089.00 | 121 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 708.00 | 106 068.00 | 82 640.00 | 188 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 684.00 | | 63 684.00 | 63 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 156.00 | 578.00 | 53 578.00 | 54 156.00 |
BZ Autres créances | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
CF Disponibilités | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 425.00 | 578.00 | 176 847.00 | 177 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 134.00 | 106 646.00 | 259 488.00 | 366 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 939.00 | 45 260.00 | | 42 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 093.00 | -2 321.00 | | -1 093.00 |
DL TOTAL (I) | 52 846.00 | 53 939.00 | | 52 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 263.00 | 50 933.00 | | 42 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 65.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 782.00 | 129 299.00 | | 106 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 566.00 | 51 014.00 | | 56 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 642.00 | 231 313.00 | | 206 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 488.00 | 285 253.00 | | 259 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 203 762.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 691.00 | | 15 265.00 | 176 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 248.00 | 188 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 248.00 | 176 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | 4 400.00 | 5 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 888.00 | | 10 866.00 | 168 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 721.00 | 17 041.00 | 2 694.00 | 91 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 538.00 | 17 041.00 | 2 694.00 | 86 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 578.00 | | | 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578.00 | | | 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578.00 | | | 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 783.00 | 106 783.00 | | 106 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 53 463.00 | 53 463.00 | | 53 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 574.00 | 11 477.00 | 30 097.00 | 41 574.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 095.00 | 101 095.00 | | 101 095.00 |
VW T.V.A. | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 642.00 | 176 545.00 | 30 097.00 | 206 642.00 |