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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 366.00 | 30 496.00 | 20 870.00 | 51 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 296.00 | 22 441.00 | 5 854.00 | 28 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 365.00 | 58 121.00 | 37 244.00 | 95 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 262.00 | | 35 262.00 | 35 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 889.00 | | 106 889.00 | 106 889.00 |
BZ Autres créances | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
CF Disponibilités | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 394.00 | | 211 394.00 | 211 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 760.00 | 58 121.00 | 248 639.00 | 306 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 040.00 | 81 651.00 | | 102 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154.00 | 20 389.00 | | -154.00 |
DL TOTAL (I) | 112 886.00 | 113 040.00 | | 112 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734.00 | | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 048.00 | 84 819.00 | | 79 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 724.00 | 47 623.00 | | 48 724.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 568.00 | | 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 756.00 | 7 582.00 | | 6 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 753.00 | 140 593.00 | | 135 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 639.00 | 253 634.00 | | 248 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 753.00 | 140 593.00 | | 135 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 100.00 | | 31 466.00 | 73 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 95 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 87 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 298.00 | | 31 466.00 | 65 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 546.00 | 7 301.00 | 2 725.00 | 53 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 786.00 | 397.00 | | 4 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 760.00 | 6 904.00 | 2 725.00 | 48 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 049.00 | 79 049.00 | | 79 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 106 889.00 | 106 889.00 | | 106 889.00 |
VB T. V. A. | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 688.00 | 13 390.00 | 3 298.00 | 16 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 610.00 | 145 312.00 | 3 298.00 | 148 610.00 |
VW T.V.A. | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 753.00 | 135 753.00 | | 135 753.00 |