| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 560.00 | 36 792.00 | 15 768.00 | 52 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 508.00 | 31 091.00 | 84 416.00 | 115 508.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 871.00 | 73 067.00 | 102 804.00 | 175 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 015.00 | | 52 015.00 | 52 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 699.00 | | 89 699.00 | 89 699.00 |
BZ Autres créances | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CF Disponibilités | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 526.00 | | 186 526.00 | 186 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 398.00 | 73 067.00 | 289 331.00 | 362 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 886.00 | 102 040.00 | | 101 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 625.00 | -154.00 | | -56 625.00 |
DL TOTAL (I) | 56 260.00 | 112 886.00 | | 56 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 327.00 | 734.00 | | 42 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 110.00 | 79 048.00 | | 138 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 895.00 | 48 724.00 | | 48 895.00 |
EA Autres dettes | | 489.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 615.00 | 6 756.00 | | 3 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 070.00 | 135 753.00 | | 233 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 331.00 | 248 639.00 | | 289 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 688.00 | 135 753.00 | | 199 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 366.00 | | 88 406.00 | 95 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 900.00 | | 175 872.00 | 7 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 900.00 | | 168 069.00 | 7 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 563.00 | | 88 406.00 | 87 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 121.00 | 14 946.00 | | 58 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 938.00 | 14 946.00 | | 52 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 110.00 | 138 110.00 | | 138 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 89 699.00 | 89 699.00 | | 89 699.00 |
VB T. V. A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 586.00 | 8 203.00 | 24 426.00 | 41 586.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 197.00 | 119 197.00 | | 119 197.00 |
VW T.V.A. | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 072.00 | 199 689.00 | 24 426.00 | 233 072.00 |