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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 379.00 | 43 285.00 | 10 094.00 | 53 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 508.00 | 43 252.00 | 72 255.00 | 115 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 690.00 | 91 720.00 | 84 970.00 | 176 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 889.00 | | 57 889.00 | 57 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 014.00 | 578.00 | 93 436.00 | 94 014.00 |
BZ Autres créances | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
CF Disponibilités | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 860.00 | 578.00 | 200 282.00 | 200 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 551.00 | 92 298.00 | 285 253.00 | 377 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 260.00 | 101 886.00 | | 45 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 321.00 | -56 625.00 | | -2 321.00 |
DL TOTAL (I) | 53 939.00 | 56 260.00 | | 53 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 933.00 | 42 327.00 | | 50 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 120.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 299.00 | 138 110.00 | | 129 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 014.00 | 48 895.00 | | 51 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 313.00 | 233 070.00 | | 231 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 253.00 | 289 331.00 | | 285 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 762.00 | 199 688.00 | | 203 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 872.00 | | 819.00 | 175 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 069.00 | | 819.00 | 168 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 067.00 | 18 654.00 | | 73 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 884.00 | 18 654.00 | | 67 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 299.00 | 129 299.00 | | 129 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 93 321.00 | 93 321.00 | | 93 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 822.00 | 23 271.00 | 27 551.00 | 50 822.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 548.00 | 123 548.00 | | 123 548.00 |
VW T.V.A. | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 313.00 | 203 762.00 | 27 551.00 | 231 313.00 |