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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 182.00 | 4 785.00 | 397.00 | 5 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 883.00 | 26 343.00 | 9 540.00 | 35 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 414.00 | 22 416.00 | 6 997.00 | 29 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 100.00 | 53 545.00 | 19 554.00 | 73 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 711.00 | | 121 711.00 | 121 711.00 |
BZ Autres créances | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
CF Disponibilités | 50 920.00 | | 50 920.00 | 50 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 079.00 | | 234 079.00 | 234 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 180.00 | 53 545.00 | 253 634.00 | 307 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 651.00 | 48 617.00 | | 81 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 389.00 | 33 033.00 | | 20 389.00 |
DL TOTAL (I) | 113 040.00 | 92 651.00 | | 113 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 627.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 819.00 | 109 250.00 | | 84 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 623.00 | 39 743.00 | | 47 623.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | | | 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 593.00 | 161 629.00 | | 140 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 634.00 | 254 281.00 | | 253 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 593.00 | 159 069.00 | | 14 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 027.00 | | 23 698.00 | 63 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 625.00 | 73 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 625.00 | 65 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 224.00 | | 23 698.00 | 55 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 750.00 | 4 556.00 | 760.00 | 49 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 049.00 | 737.00 | | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 701.00 | 3 819.00 | 760.00 | 45 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 819.00 | 84 819.00 | | 84 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 121 711.00 | | | 121 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 694.00 | 147 396.00 | 3 298.00 | 150 694.00 |
VW T.V.A. | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 594.00 | 140 594.00 | | 140 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |