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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 282.00 | 27 765.00 | 11 517.00 | 39 282.00 |
040 Immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 555.00 | 28 154.00 | 98 402.00 | 126 555.00 |
060 Stock marchandises | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
072 Créances – Autres | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
084 Disponibilités | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
110 Total général Actif | 137 108.00 | 28 154.00 | 108 954.00 | 137 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 328.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 658.00 | 102 519.00 | | 100 658.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 646.00 | 103 235.00 | | 89 646.00 |
224 Production immobilisée | 2 379.00 | 2 814.00 | | 2 379.00 |
230 Autres produits | 10 809.00 | 122.00 | | 10 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 492.00 | 208 690.00 | | 203 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 418.00 | 58 846.00 | | 55 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 79.00 | -93.00 | | 79.00 |
242 Autres charges externes. | 58 064.00 | 80 075.00 | | 58 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 583.00 | 6 104.00 | | 6 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 097.00 | 36 054.00 | | 47 097.00 |
252 Charges sociales | 13 731.00 | 9 899.00 | | 13 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 936.00 | 2 995.00 | | 3 936.00 |
262 Autres charges | 1 071.00 | 28.00 | | 1 071.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 979.00 | 193 908.00 | | 185 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 514.00 | 14 782.00 | | 17 514.00 |
294 Charges financières | 4 995.00 | 5 352.00 | | 4 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 926.00 | 564.00 | | 5 926.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 895.00 | | 1 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 998.00 | 7 972.00 | | 4 998.00 |