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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 158.00 | 32 583.00 | 11 575.00 | 44 158.00 |
040 Immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 431.00 | 32 972.00 | 98 459.00 | 131 431.00 |
060 Stock marchandises | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
072 Créances – Autres | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
084 Disponibilités | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
110 Total général Actif | 141 746.00 | 32 972.00 | 108 775.00 | 141 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 328.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 876.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 152.00 | 100 658.00 | | 95 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 144.00 | 89 646.00 | | 111 144.00 |
224 Production immobilisée | 2 284.00 | 2 379.00 | | 2 284.00 |
230 Autres produits | 110.00 | 10 809.00 | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 689.00 | 203 492.00 | | 208 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 655.00 | 55 418.00 | | 56 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 79.00 | | |
242 Autres charges externes. | 56 324.00 | 58 064.00 | | 56 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 714.00 | 6 583.00 | | 5 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 058.00 | 47 097.00 | | 54 058.00 |
252 Charges sociales | 12 741.00 | 13 731.00 | | 12 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 818.00 | 3 936.00 | | 4 818.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 1 071.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 350.00 | 185 979.00 | | 190 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 340.00 | 17 514.00 | | 18 340.00 |
294 Charges financières | 7 295.00 | 4 995.00 | | 7 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 101.00 | 5 926.00 | | 10 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 1 595.00 | | 1 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | -291.00 | 4 998.00 | | -291.00 |