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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 688.00 | 554.00 | 134.00 | 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 325.00 | 33 434.00 | 7 892.00 | 41 325.00 |
040 Immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 898.00 | 33 988.00 | 94 910.00 | 128 898.00 |
060 Stock marchandises | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
072 Créances – Autres | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
084 Disponibilités | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
110 Total général Actif | 154 788.00 | 33 988.00 | 120 800.00 | 154 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 328.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 676.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 315.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 843.00 | 130 918.00 | | 95 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 815.00 | 111 653.00 | | 88 815.00 |
224 Production immobilisée | 1 014.00 | 1 248.00 | | 1 014.00 |
230 Autres produits | 6 976.00 | 534.00 | | 6 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 648.00 | 244 353.00 | | 192 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 476.00 | 72 154.00 | | 51 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 865.00 | -29.00 | | -3 865.00 |
242 Autres charges externes. | 71 150.00 | 66 171.00 | | 71 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 149.00 | 7 602.00 | | 7 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 166.00 | 67 753.00 | | 48 166.00 |
252 Charges sociales | 12 762.00 | 18 662.00 | | 12 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 652.00 | 4 896.00 | | 4 652.00 |
262 Autres charges | 238.00 | 203.00 | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 728.00 | 237 412.00 | | 191 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 920.00 | 6 941.00 | | 920.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | 8 632.00 | | 833.00 |
294 Charges financières | 3 085.00 | 7 957.00 | | 3 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 154.00 | 2 040.00 | | 4 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 048.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 486.00 | 4 528.00 | | -5 486.00 |