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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 737.00 | 37 134.00 | 10 603.00 | 47 737.00 |
040 Immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 010.00 | 37 523.00 | 97 488.00 | 135 010.00 |
060 Stock marchandises | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
072 Créances – Autres | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
084 Disponibilités | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
110 Total général Actif | 146 446.00 | 37 523.00 | 108 924.00 | 146 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 328.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 273.00 | 95 152.00 | | 108 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 683.00 | 111 144.00 | | 99 683.00 |
224 Production immobilisée | 1 846.00 | 2 284.00 | | 1 846.00 |
230 Autres produits | 7 926.00 | 110.00 | | 7 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 728.00 | 208 689.00 | | 217 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 010.00 | 56 655.00 | | 60 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -141.00 | | | -141.00 |
242 Autres charges externes. | 62 201.00 | 56 324.00 | | 62 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 500.00 | 5 714.00 | | 5 500.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 206.00 | | | 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 817.00 | 54 058.00 | | 55 817.00 |
252 Charges sociales | 11 014.00 | 11 985.00 | | 11 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 551.00 | 4 818.00 | | 4 551.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 39.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 970.00 | 189 593.00 | | 198 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 758.00 | 19 096.00 | | 18 758.00 |
294 Charges financières | 5 611.00 | 7 295.00 | | 5 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 111.00 | 10 101.00 | | 2 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 234.00 | | 1 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 503.00 | 465.00 | | 9 503.00 |