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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 114.00 | 37 748.00 | 5 366.00 | 43 114.00 |
040 Immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 687.00 | 38 436.00 | 92 251.00 | 130 687.00 |
060 Stock marchandises | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
072 Créances – Autres | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
084 Disponibilités | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
110 Total général Actif | 157 449.00 | 38 436.00 | 119 013.00 | 157 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 328.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 642.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 096.00 | 95 843.00 | | 89 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 233.00 | 88 815.00 | | 92 233.00 |
224 Production immobilisée | 919.00 | 1 014.00 | | 919.00 |
230 Autres produits | 3 199.00 | 6 976.00 | | 3 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 446.00 | 192 648.00 | | 185 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 526.00 | 51 476.00 | | 48 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 758.00 | -3 865.00 | | 2 758.00 |
242 Autres charges externes. | 73 276.00 | 71 150.00 | | 73 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 958.00 | 7 149.00 | | 8 958.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 494.00 | 48 166.00 | | 48 494.00 |
252 Charges sociales | 12 909.00 | 12 762.00 | | 12 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 448.00 | 4 652.00 | | 4 448.00 |
262 Autres charges | 340.00 | 238.00 | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 710.00 | 191 728.00 | | 199 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 264.00 | 920.00 | | -14 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 525.00 | 833.00 | | 525.00 |
294 Charges financières | 2 519.00 | 3 085.00 | | 2 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 4 154.00 | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 334.00 | -5 486.00 | | -16 334.00 |