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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 411.00 | 35 049.00 | 10 363.00 | 45 411.00 |
040 Immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 684.00 | 35 437.00 | 97 247.00 | 132 684.00 |
060 Stock marchandises | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
072 Créances – Autres | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
084 Disponibilités | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
110 Total général Actif | 147 716.00 | 35 437.00 | 112 279.00 | 147 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 328.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 918.00 | 108 273.00 | | 130 918.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 653.00 | 99 683.00 | | 111 653.00 |
224 Production immobilisée | 1 248.00 | 1 846.00 | | 1 248.00 |
230 Autres produits | 534.00 | 7 926.00 | | 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 353.00 | 217 728.00 | | 244 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 154.00 | 60 010.00 | | 72 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29.00 | -141.00 | | -29.00 |
242 Autres charges externes. | 66 171.00 | 62 201.00 | | 66 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 602.00 | 5 500.00 | | 7 602.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 753.00 | 55 817.00 | | 67 753.00 |
252 Charges sociales | 18 662.00 | 11 014.00 | | 18 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 896.00 | 4 551.00 | | 4 896.00 |
262 Autres charges | 203.00 | 19.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 412.00 | 198 970.00 | | 237 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 941.00 | 18 758.00 | | 6 941.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
294 Charges financières | 7 957.00 | 5 611.00 | | 7 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 040.00 | 2 111.00 | | 2 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 1 532.00 | | 1 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 528.00 | 9 503.00 | | 4 528.00 |