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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 853.00 | | 225 853.00 | 225 853.00 |
AP Constructions | 1 951 160.00 | 158 532.00 | 1 792 628.00 | 1 951 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 978.00 | 17 629.00 | 34 349.00 | 51 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 162.00 | 58 142.00 | 33 019.00 | 91 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 977 854.00 | 234 303.00 | 3 743 551.00 | 3 977 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 363.00 | | 111 363.00 | 111 363.00 |
BZ Autres créances | 61 470.00 | | 61 470.00 | 61 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 060.00 | 109 960.00 | 8 100.00 | 118 060.00 |
CF Disponibilités | 4 511 518.00 | | 4 511 518.00 | 4 511 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 805 592.00 | 109 960.00 | 4 695 632.00 | 4 805 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 783 446.00 | 344 263.00 | 8 439 183.00 | 8 783 446.00 |
CU Autres participations | 1 657 702.00 | | 1 657 702.00 | 1 657 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 152 000.00 | | | 8 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
DH Report à nouveau | -38 955.00 | | | -38 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 121.00 | | | -56 121.00 |
DK Provisions réglementées | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
DL TOTAL (I) | 8 084 099.00 | | | 8 084 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 962.00 | | | 175 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 724.00 | | | 75 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 893.00 | | | 52 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317.00 | | | 317.00 |
EA Autres dettes | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 084.00 | | | 355 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 439 183.00 | | | 8 439 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 250.00 | | | 262 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 903.00 | | 168 903.00 | 168 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 903.00 | | 168 903.00 | 168 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 953.00 | |
GE Autres charges | | | 24 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 450.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 034.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 516.00 | | | -17 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 224.00 | | | 339 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 345.00 | | | 395 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 121.00 | | | -56 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 969 352.00 | | 25 502.00 | 3 969 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 1 657 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 3 977 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 320 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 294 650.00 | | 25 502.00 | 2 294 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674 702.00 | | | 1 674 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 364.00 | 64 953.00 | | 152 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 364.00 | 64 953.00 | | 152 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
UX Autres créances clients | 111 363.00 | | | 111 363.00 |
VB T. V. A. | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VC Groupe et associés | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 962.00 | 83 129.00 | 92 833.00 | 175 962.00 |
VI Groupe et associés | 45 033.00 | 45 033.00 | | 45 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 970.00 | | | 80 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 014.00 | 176 014.00 | | 176 014.00 |
VW T.V.A. | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 084.00 | 262 250.00 | 92 833.00 | 355 084.00 |