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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733.00 | 628.00 | 106.00 | 733.00 |
AN Terrains | 288 839.00 | | 288 839.00 | 288 839.00 |
AP Constructions | 2 541 055.00 | 396 721.00 | 2 144 334.00 | 2 541 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 348.00 | 37 533.00 | 14 816.00 | 52 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 067.00 | 77 253.00 | 111 814.00 | 189 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 872 172.00 | | 872 172.00 | 872 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 944 037.00 | 1 354 346.00 | 3 589 691.00 | 4 944 037.00 |
BT Marchandises | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 515.00 | 3 602.00 | 112 913.00 | 116 515.00 |
BZ Autres créances | 44 200.00 | 37 669.00 | 6 531.00 | 44 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 060.00 | 118 227.00 | -167.00 | 118 060.00 |
CF Disponibilités | 3 966 111.00 | | 3 966 111.00 | 3 966 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 251 715.00 | 159 498.00 | 4 092 217.00 | 4 251 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 195 752.00 | 1 513 844.00 | 7 681 908.00 | 9 195 752.00 |
CU Autres participations | 993 823.00 | 842 212.00 | 151 611.00 | 993 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 981 000.00 | | | 6 981 000.00 |
DH Report à nouveau | -263.00 | | | -263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 075.00 | | | -83 075.00 |
DL TOTAL (I) | 6 897 662.00 | | | 6 897 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 045.00 | | | 631 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 089.00 | | | 76 089.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 954.00 | | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 246.00 | | | 784 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 681 908.00 | | | 7 681 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 570.00 | | | 263 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 222.00 | | 73 222.00 | 73 222.00 |
FG Production vendue services | 215 202.00 | | 215 202.00 | 215 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 423.00 | | 288 423.00 | 288 423.00 |
FM Production stockée | | | -78 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 445.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 327.00 | | | 51 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 757.00 | | | 343 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 832.00 | | | 426 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 075.00 | | | -83 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500 202.00 | | 956 562.00 | 4 500 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410 789.00 | 1 871 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 727.00 | 4 944 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 938.00 | 3 071 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733.00 | | | 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 722 487.00 | | 450 761.00 | 2 722 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776 982.00 | | 505 802.00 | 1 776 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 604.00 | 94 964.00 | 43 619.00 | 447 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | 144.00 | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 121.00 | 94 819.00 | 43 619.00 | 447 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 684 424.00 | | | 1 684 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842 212.00 | | | 842 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 212.00 | | | 842 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 872 172.00 | | 872 172.00 | 872 172.00 |
UX Autres créances clients | 108 879.00 | 108 879.00 | | 108 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VC Groupe et associés | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 295.00 | 51 619.00 | 145 161.00 | 572 295.00 |
VI Groupe et associés | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 750.00 | | | 323 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 881.00 | 165 709.00 | 872 172.00 | 1 037 881.00 |
VW T.V.A. | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 246.00 | 263 570.00 | 145 161.00 | 784 246.00 |