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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733.00 | 339.00 | 394.00 | 733.00 |
AN Terrains | 258 554.00 | | 258 554.00 | 258 554.00 |
AP Constructions | 2 262 404.00 | 269 507.00 | 1 992 897.00 | 2 262 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 874.00 | 29 500.00 | 27 374.00 | 56 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 097.00 | 76 840.00 | 65 257.00 | 142 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 387 479.00 | 459 179.00 | 3 928 300.00 | 4 387 479.00 |
BN En cours de production de biens | 78 080.00 | | 78 080.00 | 78 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 025.00 | 3 602.00 | 223 423.00 | 227 025.00 |
BZ Autres créances | 516 117.00 | 37 669.00 | 478 447.00 | 516 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 060.00 | 109 960.00 | 8 100.00 | 118 060.00 |
CF Disponibilités | 3 608 950.00 | | 3 608 950.00 | 3 608 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 560 699.00 | 151 231.00 | 4 409 468.00 | 4 560 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 948 178.00 | 610 410.00 | 8 337 768.00 | 8 948 178.00 |
CU Autres participations | 1 660 817.00 | 82 993.00 | 1 577 824.00 | 1 660 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 152 000.00 | | | 8 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
DH Report à nouveau | -155 334.00 | | | -155 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 765.00 | | | -126 765.00 |
DK Provisions réglementées | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
DL TOTAL (I) | 7 904 778.00 | | | 7 904 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 318.00 | | | 267 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 567.00 | | | 61 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 671.00 | | | 56 671.00 |
EA Autres dettes | 36 457.00 | | | 36 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 989.00 | | | 432 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 337 768.00 | | | 8 337 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 396.00 | | | 209 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 703.00 | | 262 703.00 | 262 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 703.00 | | 262 703.00 | 262 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 878.00 | |
GE Autres charges | | | 6 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 358.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 128.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | | | -821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 353.00 | | | 389 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 118.00 | | | 516 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 765.00 | | | -126 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 212 634.00 | | 180 632.00 | 4 212 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | 1 666 817.00 | 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 787.00 | | 4 387 479.00 | 5 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 655.00 | | 2 719 929.00 | 5 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | 433.00 | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545 385.00 | | 180 198.00 | 2 545 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666 949.00 | | | 1 666 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 947.00 | 78 908.00 | 5 655.00 | 285 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 183.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 791.00 | 78 725.00 | 5 655.00 | 285 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 222 702.00 | 222 702.00 | | 222 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VC Groupe et associés | 494 955.00 | 494 955.00 | | 494 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 318.00 | 43 725.00 | 75 046.00 | 267 318.00 |
VI Groupe et associés | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 609.00 | 755 609.00 | | 755 609.00 |
VW T.V.A. | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 989.00 | 209 396.00 | 75 046.00 | 432 989.00 |