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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733.00 | 483.00 | 250.00 | 733.00 |
AN Terrains | 258 554.00 | | 258 554.00 | 258 554.00 |
AP Constructions | 2 262 100.00 | 333 113.00 | 1 928 987.00 | 2 262 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 874.00 | 35 957.00 | 20 918.00 | 56 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 959.00 | 91 237.00 | 53 722.00 | 144 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 463 323.00 | | 463 323.00 | 463 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 202.00 | 1 303 002.00 | 3 197 201.00 | 4 500 202.00 |
BN En cours de production de biens | 78 080.00 | | 78 080.00 | 78 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 914.00 | 3 602.00 | 243 312.00 | 246 914.00 |
BZ Autres créances | 41 175.00 | 37 669.00 | 3 505.00 | 41 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 060.00 | 118 060.00 | | 118 060.00 |
CF Disponibilités | 3 911 761.00 | | 3 911 761.00 | 3 911 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 399 718.00 | 159 331.00 | 4 240 387.00 | 4 399 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 899 921.00 | 1 462 333.00 | 7 437 587.00 | 8 899 921.00 |
CU Autres participations | 1 307 659.00 | 842 212.00 | 465 448.00 | 1 307 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 152 000.00 | | | 8 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
DH Report à nouveau | -282 099.00 | | | -282 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -905 132.00 | | | -905 132.00 |
DL TOTAL (I) | 6 980 737.00 | | | 6 980 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 887.00 | | | 322 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 458.00 | | | 62 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 644.00 | | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 174.00 | | | 64 174.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 851.00 | | | 456 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 437 587.00 | | | 7 437 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 851.00 | | | 456 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 959.00 | | 235 959.00 | 235 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 959.00 | | 235 959.00 | 235 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 411.00 | |
GE Autres charges | | | 10 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 850 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -822 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 922.00 | | | 293 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 632.00 | | | 313 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 166.00 | | | 396 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 574.00 | | | 396 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 942.00 | | | -82 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 020.00 | | | 744 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 152.00 | | | 1 649 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -905 132.00 | | | -905 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 387 479.00 | | 512 696.00 | 4 387 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399 669.00 | 1 776 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 973.00 | 4 500 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304.00 | 2 722 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733.00 | | | 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719 929.00 | | 2 862.00 | 2 719 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666 817.00 | | 509 834.00 | 1 666 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 200.00 | 88 411.00 | 7.00 | 359 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 144.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 861.00 | 88 266.00 | 7.00 | 358 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 993.00 | 842 212.00 | 82 993.00 | 82 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 993.00 | 842 212.00 | 82 993.00 | 82 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 463 323.00 | | 463 323.00 | 463 323.00 |
UX Autres créances clients | 242 591.00 | 242 591.00 | | 242 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VC Groupe et associés | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 887.00 | 322 887.00 | | 322 887.00 |
VI Groupe et associés | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 140.00 | 291 818.00 | 463 323.00 | 755 140.00 |
VW T.V.A. | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 851.00 | 456 851.00 | | 456 851.00 |