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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AN Terrains | 288 839.00 | | 288 839.00 | 288 839.00 |
AP Constructions | 2 541 055.00 | 464 436.00 | 2 076 619.00 | 2 541 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 348.00 | 42 418.00 | 9 930.00 | 52 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 565.00 | 88 999.00 | 100 566.00 | 189 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 469 386.00 | | 1 469 386.00 | 1 469 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 552 605.00 | 596 587.00 | 3 956 019.00 | 4 552 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 477.00 | 4 160.00 | 22 317.00 | 26 477.00 |
BZ Autres créances | 41 911.00 | 37 669.00 | 4 242.00 | 41 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 060.00 | 118 060.00 | | 118 060.00 |
CF Disponibilités | 3 473 887.00 | | 3 473 887.00 | 3 473 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 453.00 | 159 889.00 | 3 512 563.00 | 3 672 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 225 058.00 | 756 476.00 | 7 468 582.00 | 8 225 058.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 981 000.00 | | | 6 981 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 338.00 | | | -83 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 535.00 | | | -105 535.00 |
DL TOTAL (I) | 6 792 127.00 | | | 6 792 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 022.00 | | | 580 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 455.00 | | | 676 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 468 582.00 | | | 7 468 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 943.00 | | | 197 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 030.00 | | 230 030.00 | 230 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 030.00 | | 230 030.00 | 230 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 842 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 484.00 | | | 50 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 551.00 | | | 1 213 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 086.00 | | | 1 319 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 535.00 | | | -105 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 944 037.00 | | 673 819.00 | 4 944 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 064 250.00 | 1 480 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065 251.00 | 4 552 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 002.00 | 3 071 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733.00 | | | 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 071 310.00 | | 1 500.00 | 3 071 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871 995.00 | | 672 319.00 | 1 871 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 948.00 | 98 640.00 | 1 002.00 | 498 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | 106.00 | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 321.00 | 98 535.00 | 1 002.00 | 498 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 469 386.00 | 1 469 386.00 | | 1 469 386.00 |
UX Autres créances clients | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 992.00 | | | 4 992.00 |