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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 155.00 | 145.00 | 300.00 |
AN Terrains | 247 896.00 | | 247 896.00 | 247 896.00 |
AP Constructions | 2 149 547.00 | 211 413.00 | 1 938 134.00 | 2 149 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 978.00 | 23 290.00 | 28 688.00 | 51 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 964.00 | 68 075.00 | 27 890.00 | 95 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 212 634.00 | 302 932.00 | 3 909 702.00 | 4 212 634.00 |
BN En cours de production de biens | 78 080.00 | | 78 080.00 | 78 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 815.00 | 10 162.00 | 176 653.00 | 186 815.00 |
BZ Autres créances | 363 056.00 | | 363 056.00 | 363 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 060.00 | 109 960.00 | 8 100.00 | 118 060.00 |
CF Disponibilités | 3 746 414.00 | | 3 746 414.00 | 3 746 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 505 156.00 | 120 122.00 | 4 385 034.00 | 4 505 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 717 790.00 | 423 055.00 | 8 294 736.00 | 8 717 790.00 |
CU Autres participations | 1 660 949.00 | | 1 660 949.00 | 1 660 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 152 000.00 | | | 8 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
DH Report à nouveau | -95 075.00 | | | -95 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 258.00 | | | -60 258.00 |
DK Provisions réglementées | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
DL TOTAL (I) | 8 027 692.00 | | | 8 027 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 041.00 | | | 108 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 929.00 | | | 55 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
EA Autres dettes | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 044.00 | | | 267 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 294 736.00 | | | 8 294 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 186.00 | | | 209 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 046.00 | | 189 046.00 | 189 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 046.00 | | 189 046.00 | 189 046.00 |
FM Production stockée | | | 78 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 162.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 927.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 513.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 759.00 | | | 39 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 530.00 | | | -3 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 958.00 | | | 409 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 216.00 | | | 470 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 258.00 | | | -60 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 977 854.00 | | 244 113.00 | 3 977 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 333.00 | 4 212 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 333.00 | 2 545 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320 152.00 | | 234 566.00 | 2 320 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657 702.00 | | 9 248.00 | 1 657 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 317.00 | 68 962.00 | 332.00 | 217 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 317.00 | 68 806.00 | 332.00 | 217 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 174 621.00 | | | 174 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VC Groupe et associés | 340 182.00 | | | 340 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 041.00 | 50 182.00 | 57 858.00 | 108 041.00 |
VI Groupe et associés | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 880.00 | | | 82 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 603.00 | 562 603.00 | | 562 603.00 |
VW T.V.A. | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 044.00 | 209 186.00 | 57 858.00 | 267 044.00 |