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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 030.00 | 13 355.00 | 16 675.00 | 30 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 050.00 | 25 375.00 | 19 675.00 | 45 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 987.00 | | 80 987.00 | 80 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 087.00 | | 477 087.00 | 477 087.00 |
BZ Autres créances | 218 453.00 | | 218 453.00 | 218 453.00 |
CF Disponibilités | 35 431.00 | | 35 431.00 | 35 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 574.00 | | 826 574.00 | 826 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 625.00 | 25 375.00 | 846 249.00 | 871 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 180 756.00 | 162 965.00 | | 180 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 714.00 | 17 792.00 | | 7 714.00 |
DL TOTAL (I) | 188 471.00 | 180 757.00 | | 188 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | 432.00 | | 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 743.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 822.00 | 430 693.00 | | 502 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 334.00 | 134 141.00 | | 154 334.00 |
EA Autres dettes | | 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 778.00 | 571 477.00 | | 657 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 249.00 | 752 235.00 | | 846 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 778.00 | 571 477.00 | | 657 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 574.00 | | 529 574.00 | 529 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 574.00 | | 529 574.00 | 529 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 772.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 346 673.00 | 292 191.00 | | 346 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 39.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 137.00 | 39.00 | | 10 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 857.00 | 39.00 | | -6 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 344.00 | 789 324.00 | | 947 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 630.00 | 771 532.00 | | 939 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 714.00 | 17 792.00 | | 7 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 999.00 | 12 797.00 | | 1 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 024.00 | | 6 000.00 | 55 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 974.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 974.00 | 45 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 029.00 | | 6 000.00 | 24 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 603.00 | 3 772.00 | | 21 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 582.00 | 3 772.00 | | 9 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 822.00 | 502 822.00 | | 502 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 982.00 | 45 982.00 | | 45 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 477 087.00 | | | 477 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | | | 609.00 |
VB T. V. A. | 85 660.00 | | | 85 660.00 |
VC Groupe et associés | 111 935.00 | | | 111 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VP Divers | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 157.00 | 713 157.00 | | 713 157.00 |
VW T.V.A. | 76 286.00 | 76 286.00 | | 76 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 639.00 | 657 639.00 | | 657 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 025.00 | 10 561.00 | | 11 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 831.00 | 8 061.00 | | 4 831.00 |
ST Autres comptes | 33 369.00 | 45 961.00 | | 33 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 330.00 | 21 240.00 | | 22 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 384 902.00 | 349 145.00 | | 384 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 272.00 | 4 759.00 | | 29 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 244.00 | 2 457.00 | | 1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 269.00 | 13 018.00 | | 12 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 690.00 | 127 018.00 | | 114 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 530.00 | 103 408.00 | | 79 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 704.00 | 429 166.00 | | 474 704.00 |