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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 699.00 | 31 634.00 | 5 065.00 | 36 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 992.00 | 40 926.00 | 8 066.00 | 48 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 148.00 | | 77 148.00 | 77 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 637.00 | 3 511.00 | 278 125.00 | 281 637.00 |
BZ Autres créances | 516 121.00 | | 516 121.00 | 516 121.00 |
CF Disponibilités | 265 897.00 | | 265 897.00 | 265 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 832.00 | 3 511.00 | 1 143 321.00 | 1 146 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 824.00 | 44 438.00 | 1 151 386.00 | 1 195 824.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 483.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 229.00 | 211 651.00 | | 275 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 708.00 | 67 095.00 | | 63 708.00 |
DL TOTAL (I) | 448 936.00 | 385 229.00 | | 448 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 191.00 | 5 747.00 | | 223 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74.00 | 1 725.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 003.00 | 353 780.00 | | 324 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 182.00 | 155 946.00 | | 155 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 450.00 | 517 198.00 | | 702 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 386.00 | 902 427.00 | | 1 151 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 450.00 | 517 198.00 | | 702 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 784.00 | | 631 784.00 | 631 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 784.00 | | 631 784.00 | 631 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 3 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275 917.00 | 256 962.00 | | 275 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 17.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 69.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 69.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | 69.00 | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 362.00 | 19 290.00 | | 14 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 813.00 | 1 136 060.00 | | 1 172 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 105.00 | 1 068 965.00 | | 1 109 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 708.00 | 67 095.00 | | 63 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 070.00 | | 1.00 | 54 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 079.00 | 48 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 218.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 510.00 | 9 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 351.00 | 36 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 758.00 | 4 248.00 | 5 079.00 | 41 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 803.00 | | 1 510.00 | 10 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 737.00 | 4 248.00 | 2 351.00 | 29 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 134.00 | 777.00 | 2 399.00 | 5 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 134.00 | 777.00 | 2 399.00 | 5 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 134.00 | 777.00 | 2 399.00 | 5 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 777.00 | 2 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 003.00 | 324 003.00 | | 324 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 606.00 | 82 606.00 | | 82 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 276 453.00 | 276 453.00 | | 276 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VB T. V. A. | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
VC Groupe et associés | 459 097.00 | 459 097.00 | | 459 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 754.00 | 222 754.00 | | 222 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 787.00 | 806 787.00 | | 806 787.00 |
VW T.V.A. | 42 255.00 | 42 255.00 | | 42 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 376.00 | 702 376.00 | | 702 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 177.00 | 10 503.00 | | 12 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 926.00 | 36 581.00 | | 30 926.00 |
ST Autres comptes | 28 035.00 | 24 551.00 | | 28 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 262.00 | 25 032.00 | | 27 262.00 |
YT Sous‐traitance | 351 124.00 | 366 693.00 | | 351 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 358.00 | 1 363.00 | | 1 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 535.00 | 11 866.00 | | 13 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 746.00 | 161 979.00 | | 123 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 685.00 | 118 876.00 | | 91 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 347.00 | 452 857.00 | | 437 347.00 |