| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 529.00 | 17 713.00 | 13 816.00 | 31 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 549.00 | 29 733.00 | 16 816.00 | 46 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 322.00 | | 125 322.00 | 125 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 395.00 | | 446 395.00 | 446 395.00 |
BZ Autres créances | 239 207.00 | | 239 207.00 | 239 207.00 |
CF Disponibilités | 70 408.00 | | 70 408.00 | 70 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 736.00 | | 8 735.00 | 8 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 068.00 | | 890 068.00 | 890 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 617.00 | 29 733.00 | 906 884.00 | 936 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 471.00 | 180 756.00 | | 88 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 257.00 | 7 714.00 | | 64 257.00 |
DL TOTAL (I) | 252 729.00 | 188 471.00 | | 252 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | 484.00 | | 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277.00 | 139.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 809.00 | 502 822.00 | | 485 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 576.00 | 154 334.00 | | 167 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 155.00 | 657 778.00 | | 654 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 884.00 | 846 249.00 | | 906 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 155.00 | 657 778.00 | | 654 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 694.00 | | 584 694.00 | 584 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 694.00 | | 584 694.00 | 584 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 358.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 346 673.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 137.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 10 137.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 1 020.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 16 994.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -6 857.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 620.00 | 947 344.00 | | 1 017 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 363.00 | 939 630.00 | | 953 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 257.00 | 7 714.00 | | 64 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | 1 999.00 | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 050.00 | | 1 499.00 | 45 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 030.00 | | 1 499.00 | 30 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 375.00 | 4 358.00 | | 25 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 355.00 | 4 358.00 | | 13 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 809.00 | 485 809.00 | | 485 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 305.00 | 55 305.00 | | 55 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 446 395.00 | | | 446 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 82 230.00 | | | 82 230.00 |
VC Groupe et associés | 125 807.00 | | | 125 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VP Divers | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 339.00 | 697 339.00 | | 697 339.00 |
VW T.V.A. | 71 406.00 | 71 406.00 | | 71 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 878.00 | 653 878.00 | | 653 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 884.00 | 11 025.00 | | 10 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 607.00 | 4 831.00 | | 34 607.00 |
ST Autres comptes | 32 141.00 | 33 369.00 | | 32 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 749.00 | 22 330.00 | | 23 749.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 369 118.00 | 384 902.00 | | 369 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 29 272.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | 1 244.00 | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 219.00 | 12 269.00 | | 12 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 554.00 | 114 690.00 | | 134 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 549.00 | 79 530.00 | | 93 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 616.00 | 474 704.00 | | 459 616.00 |