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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 399.00 | 25 916.00 | 17 483.00 | 43 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 493.00 | 35 209.00 | 25 284.00 | 60 493.00 |
BT Marchandises | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 834.00 | | 202 834.00 | 202 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 751.00 | 5 259.00 | 240 491.00 | 245 751.00 |
BZ Autres créances | 663 006.00 | | 663 006.00 | 663 006.00 |
CF Disponibilités | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 114.00 | 5 259.00 | 1 133 855.00 | 1 139 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 607.00 | 40 468.00 | 1 159 139.00 | 1 199 607.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 936.00 | 275 229.00 | | 338 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 283.00 | 63 708.00 | | 15 283.00 |
DL TOTAL (I) | 464 220.00 | 448 936.00 | | 464 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 210.00 | 223 191.00 | | 222 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 802.00 | 74.00 | | 8 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 545.00 | 324 003.00 | | 337 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 363.00 | 155 182.00 | | 126 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 920.00 | 702 450.00 | | 694 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 139.00 | 1 151 386.00 | | 1 159 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 844.00 | 702 376.00 | | 520 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | 430.00 | | 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
FG Production vendue services | 702 089.00 | | 702 089.00 | 702 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 253.00 | | 704 253.00 | 704 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 748.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252 862.00 | 275 917.00 | | 252 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | 72.00 | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | 72.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | 72.00 | | 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | 14 362.00 | | 2 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 032.00 | 1 172 813.00 | | 1 141 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 749.00 | 1 109 105.00 | | 1 125 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 283.00 | 63 708.00 | | 15 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 992.00 | | 20 427.00 | 48 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 926.00 | 60 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 926.00 | 43 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 699.00 | | 15 627.00 | 36 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | | 4 800.00 | 3 001.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 926.00 | 3 208.00 | 8 926.00 | 40 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 634.00 | 3 208.00 | 8 926.00 | 31 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 511.00 | 1 748.00 | | 3 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 511.00 | 1 748.00 | | 3 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 511.00 | 1 748.00 | | 3 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 545.00 | 337 545.00 | | 337 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 496.00 | 58 496.00 | | 58 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 245 751.00 | 245 751.00 | | 245 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
VC Groupe et associés | 604 905.00 | 604 905.00 | | 604 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 593.00 | 56 319.00 | 165 274.00 | 221 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 922.00 | 922 922.00 | | 922 922.00 |
VW T.V.A. | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 118.00 | 520 844.00 | 165 274.00 | 686 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 396.00 | 12 177.00 | | 12 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 648.00 | 30 926.00 | | 31 648.00 |
ST Autres comptes | 39 383.00 | 28 035.00 | | 39 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 322.00 | 27 262.00 | | 45 322.00 |
YT Sous‐traitance | 364 569.00 | 351 124.00 | | 364 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 223.00 | 1 358.00 | | 1 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 619.00 | 13 535.00 | | 13 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 906.00 | | | 128 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 107.00 | | | 93 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 922.00 | 437 347.00 | | 480 922.00 |