| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 050.00 | 23 633.00 | 15 417.00 | 39 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 070.00 | 35 653.00 | 18 417.00 | 54 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 241.00 | | 104 241.00 | 104 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 149.00 | | 450 149.00 | 450 149.00 |
BZ Autres créances | 265 653.00 | | 265 653.00 | 265 653.00 |
CF Disponibilités | 174 869.00 | | 174 869.00 | 174 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 850.00 | | 999 850.00 | 999 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 921.00 | 35 653.00 | 1 018 267.00 | 1 053 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
DH Report à nouveau | 149 516.00 | 88 471.00 | | 149 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 406.00 | 64 257.00 | | 65 406.00 |
DL TOTAL (I) | 318 134.00 | 252 729.00 | | 318 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 417.00 | 494.00 | | 7 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 153.00 | 277.00 | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 779.00 | 485 809.00 | | 519 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 784.00 | 167 576.00 | | 171 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 133.00 | 654 155.00 | | 700 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 267.00 | 906 884.00 | | 1 018 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 133.00 | 654 155.00 | | 700 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 680.00 | | 668 680.00 | 668 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 680.00 | | 668 680.00 | 668 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 920.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 63.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 63.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 250.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 250.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -187.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 326.00 | 5 810.00 | | 8 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 437.00 | 1 017 620.00 | | 1 122 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 032.00 | 953 363.00 | | 1 057 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 406.00 | 64 257.00 | | 65 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 198.00 | 117 076.00 | | 139 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 549.00 | | 7 521.00 | 46 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 529.00 | | 7 521.00 | 31 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 733.00 | 5 920.00 | | 29 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 713.00 | 5 920.00 | | 17 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 779.00 | 519 779.00 | | 519 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 503.00 | 62 503.00 | | 62 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 450 149.00 | 450 149.00 | | 450 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 88 315.00 | 88 315.00 | | 88 315.00 |
VC Groupe et associés | 177 265.00 | 177 265.00 | | 177 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823.00 | | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 741.00 | 723 741.00 | | 723 741.00 |
VW T.V.A. | 71 706.00 | 71 706.00 | | 71 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 981.00 | 698 981.00 | | 698 981.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 990.00 | 10 884.00 | | 11 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 088.00 | 34 607.00 | | 33 088.00 |
ST Autres comptes | 26 932.00 | 32 141.00 | | 26 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 535.00 | 23 749.00 | | 24 535.00 |
YT Sous‐traitance | 402 153.00 | 369 118.00 | | 402 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | 1 335.00 | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 356.00 | 12 219.00 | | 13 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 155.00 | 134 554.00 | | 137 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 741.00 | 93 549.00 | | 91 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 707.00 | 459 616.00 | | 486 707.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |