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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 264.00 | 13 025.00 | 7 238.00 | 20 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 264.00 | 13 025.00 | 24 238.00 | 37 264.00 |
BZ Autres créances | 53 638.00 | | 53 638.00 | 53 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
CF Disponibilités | 257 835.00 | | 257 835.00 | 257 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 701.00 | | 926 701.00 | 926 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 965.00 | 13 025.00 | 950 939.00 | 963 965.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 694 828.00 | | | 694 828.00 |
DH Report à nouveau | 520.00 | | | 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 990.00 | | | 234 990.00 |
DL TOTAL (I) | 935 839.00 | | | 935 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 939.00 | | | 950 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 723 529.00 | 723 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 723 529.00 | 723 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | | | 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 776.00 | | | 66 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 910.00 | | | 106 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 801.00 | | | 742 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 810.00 | | | 507 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 990.00 | | | 234 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 264.00 | | | 37 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 233.00 | 4 792.00 | | 8 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 233.00 | 4 792.00 | | 8 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VI Groupe et associés | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 638.00 | | | 53 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 865.00 | 53 865.00 | | 53 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 100.00 | 4 165.00 | 10 935.00 | 15 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
ST Autres comptes | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 082.00 | | | 61 082.00 |