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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 698.00 | 20 264.00 | 182 434.00 | 202 698.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 |
CF Disponibilités | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 048.00 | | 1 853 048.00 | 1 853 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 746.00 | 20 264.00 | 2 035 482.00 | 2 055 746.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 182 434.00 | | 182 434.00 | 182 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 001 591.00 | 1 502 316.00 | | 2 001 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 641.00 | 499 276.00 | | 15 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 732.00 | 2 007 092.00 | | 2 022 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 149.00 | 4 837.00 | | 6 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114.00 | 1 940.00 | | 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 484.00 | 138 969.00 | | 6 484.00 |
EA Autres dettes | | 5 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 748.00 | 151 116.00 | | 12 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 481.00 | 2 158 208.00 | | 2 035 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 195 391.00 | | 2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 333.00 | 1 082 013.00 | | 65 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 692.00 | 582 737.00 | | 49 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 641.00 | 499 276.00 | | 15 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 248.00 | | 165 186.00 | 17 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 000.00 | 1 264.00 | | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | 1 264.00 | | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 749.00 | 6 600.00 | 6 149.00 | 12 749.00 |