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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 264.00 | 15 821.00 | 4 442.00 | 20 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 519.00 | 15 821.00 | 21 697.00 | 37 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 |
CF Disponibilités | 326 832.00 | | 326 832.00 | 326 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 355.00 | | 1 434 355.00 | 1 434 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 875.00 | 15 821.00 | 1 456 053.00 | 1 471 875.00 |
CU Autres participations | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 929 818.00 | | | 929 818.00 |
DH Report à nouveau | 520.00 | | | 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 537.00 | | | 408 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 376.00 | | | 1 344 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406.00 | | | 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 906.00 | | | 90 906.00 |
EA Autres dettes | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 676.00 | | | 111 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 053.00 | | | 1 456 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 760.00 | | | 102 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 967 829.00 | 967 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 967 829.00 | 967 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 796.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | | | 273.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 705.00 | | | 67 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 333.00 | | | 190 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 882.00 | | | 987 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 345.00 | | | 579 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 537.00 | | | 408 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 264.00 | | | 37 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 026.00 | 2 796.00 | | 13 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 026.00 | 2 796.00 | | 13 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 364.00 | 11 448.00 | 8 916.00 | 20 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 906.00 | 90 906.00 | | 90 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 676.00 | 102 760.00 | 8 916.00 | 111 676.00 |